元利科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,291,028.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,448,493.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,034,198.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,773,720.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,465,095.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,104,007.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,570,947.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,634,929.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,774,978.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,998,741.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,236,986.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,742,096.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,401,126.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,401,126.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 400,340,969.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,444,944.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 487,894,767.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,687,656.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,582,424.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 元利科技_2023年一季报资产负债表 | 元利科技_2023年一季报利润表 |