元利科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 920,953,968.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,371,613.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,232,923.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,558,505.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,837,777.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,436,146.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,009,416.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,242,080.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,525,421.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,033,084.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 940,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,697,889.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950,697,889.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,400,376.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,400,376.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 185,297,513.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,103,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,103,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,103,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,461,439.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,688,836.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,420,969.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,109,806.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 299,818,922.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,866,160.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,866,160.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 990,013.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,664.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 349,514.56 | |
| 财务费用(元) | 29,795.07 | |
| 投资损失(元) | -17,823,648.01 | |
| 递延所得税(元) | 991,620.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,540.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,123,160.72 | |
| 存货的减少(元) | -41,485,137.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,591,238.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,893,331.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 713,109,806.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,420,969.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,688,836.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元利科技_2022年中报资产负债表 | 元利科技_2022年中报利润表 |