爱婴室_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,772,958,936.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,089,709.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,788,048,646.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,003,825,989.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,650,487.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,732,369.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,100,313.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,579,309,160.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,739,486.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,823,158.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,703.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,099,861.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,864,376.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,084,571.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,948,948.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,849,086.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,164,290.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,506,132.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,670,423.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,510,423.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,620,024.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,628,524.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,008,500.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2024年三季报资产负债表 | 爱婴室_2024年三季报利润表 |