爱婴室_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,881,691,698.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,846,855.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,884,538,554.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,156,410.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,350,691.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,848,035.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,369,192.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,724,724,329.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,814,224.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,960,027.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,950.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,994,978.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,776,852.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,036,852.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,041,873.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,445,745.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,767,714.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,213,459.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,053,459.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -410,281,109.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,628,524.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,347,415.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,796,300.07 | |
| 资产减值准备(元) | -1,914,396.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,295,735.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,295,735.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,411,726.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,052,633.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -837,491.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,600,181.06 | |
| 财务费用(元) | 11,521,907.95 | |
| 投资损失(元) | -3,154,181.43 | |
| 递延所得税(元) | 2,470,067.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,128,428.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,341,638.50 | |
| 存货的减少(元) | 70,226,547.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,188,804.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,638,360.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,347,415.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,628,524.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -410,281,109.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2024年中报资产负债表 | 爱婴室_2024年中报利润表 |