爱婴室_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,146,217.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,979,863.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 897,126,081.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,636,987.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,388,028.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,173,287.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,927,732.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,126,035.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,000,045.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,195,150.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,230.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,202,380.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,227,751.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,867,066.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,094,818.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,892,437.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,707,192.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,220,242.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,927,435.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,072,564.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,819,827.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,628,524.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,808,697.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2024年一季报资产负债表 | 爱婴室_2024年一季报利润表 |