爱婴室_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,760,494,481.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,762,663.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,777,257,145.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,891,483,354.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,204,469.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,496,189.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,948,250.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,469,132,263.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,124,881.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,824,243.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,697.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,872,941.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,116,170.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 314,682,110.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,798,280.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,925,339.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,758,584.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,345,295.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,359,425.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,118,010.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,158,010.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,958,467.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,317,078.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,358,610.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2023年三季报资产负债表 | 爱婴室_2023年三季报利润表 |