爱婴室_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,490,994.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,116,427.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,607,421.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,911,177.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,177,895.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,104,626.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,776,923.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 802,970,622.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,636,798.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 538,985.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,719.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,704.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,406,736.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,123,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,529,836.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,977,131.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,512,847.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,238,252.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,751,099.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,248,900.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,091,432.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,317,078.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,225,646.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2023年一季报资产负债表 | 爱婴室_2023年一季报利润表 |