爱婴室_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,047,952,426.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,079,670.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,078,032,097.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,825,336,749.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,067,054.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,844,180.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,717,136.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,648,965,120.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,066,976.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,194,104.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,317,613.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,511,718.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,548,353.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,647,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,195,353.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,316,365.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 646,068,661.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,048,661.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 729,332,790.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,155,563.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,587,992.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,694,878.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 991,183,232.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,134,570.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 636,834.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,885,606.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,431,471.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,317,078.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,249,123.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,532,447.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,330,785.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,330,785.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,841,797.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,236,129.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,767,507.10 | |
| 财务费用(元) | 38,715,454.12 | |
| 投资损失(元) | -21,077,784.41 | |
| 递延所得税(元) | -6,853,914.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,456,650.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,397,264.66 | |
| 存货的减少(元) | 31,663,352.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,947,394.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,934,638.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,317,078.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,431,471.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 236,885,606.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱婴室_2022年年报资产负债表 | 爱婴室_2022年年报利润表 |