爱婴室_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,935,518,950.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,702,153.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,951,221,103.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,047,910,448.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,442,611.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,281,922.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,335,796.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,644,970,780.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,452,132.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,848.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,561,981.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,495,916.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,886,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,381,917.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,819,936.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,307,012.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,148,252.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,587,991.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,647,567.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,102,832.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,122,832.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,692,445.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,431,471.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,739,025.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2022年三季报资产负债表 | 爱婴室_2022年三季报利润表 |