爱婴室_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,062,497,427.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,824,920.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,069,322,348.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,470,305,069.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,522,366.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,021,289.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,923,066.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,854,771,792.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,550,555.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,541,469.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,290.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,632,760.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,730,866.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,577,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,307,866.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,675,105.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,514,022.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,065,035.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,587,991.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,929,666.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,508,723.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,471,276.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,653,273.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,431,471.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,778,197.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,717,831.86 | |
| 资产减值准备(元) | 3,539,759.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,517,660.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,517,660.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,464,115.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,234,673.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,019,267.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,521,442.34 | |
| 财务费用(元) | 21,070,421.57 | |
| 投资损失(元) | -5,272,079.01 | |
| 递延所得税(元) | -7,709,232.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,268,431.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -440,800.94 | |
| 存货的减少(元) | -20,631,480.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,930,941.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 170,499,215.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,778,197.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,431,471.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,653,273.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2022年中报资产负债表 | 爱婴室_2022年中报利润表 |