爱婴室_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 951,854,482.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,855.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,211,337.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,889,479.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,119,226.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,210,817.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,210,743.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,430,267.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,589,212.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,488.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,671,701.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,158,054.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,418,054.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,746,352.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,666,421.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,362,058.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,028,479.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,971,520.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,006,238.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,431,471.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,437,709.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱婴室_2022年一季报资产负债表 | 爱婴室_2022年一季报利润表 |