赛伍技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,367,897,312.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,548,199.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,677,291.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,489,122,803.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,162,478,529.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,164,841.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,638,282.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,199,120.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,464,480,774.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,642,029.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,531,322.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,928.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,709,251.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,783,923.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,783,923.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,074,672.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,022,207.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,022,207.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 756,987,931.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,010,139.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 756,282,522.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,377,679.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,324,513.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 867,984,715.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,974,576.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,313,045.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,094,173.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,176,011.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,081,837.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,986,311.97 | |
| 资产减值准备(元) | 37,761,829.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,437,118.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,437,118.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,318,189.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 979,365.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,897,835.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -183,339.44 | |
| 财务费用(元) | 39,519,644.33 | |
| 投资损失(元) | -237,161.01 | |
| 递延所得税(元) | -31,745,448.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,745,448.37 | |
| 存货的减少(元) | -33,912,694.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,766,969.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,671,217.55 | |
| 其他(元) | -1,779,562.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,721,137.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,081,837.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 868,176,011.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,094,173.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛伍技术_2023年年报资产负债表 | 赛伍技术_2023年年报利润表 |