赛伍技术 (603212.SH)

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现金流量表(赛伍技术)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 434,632,601.911,374,403,751.18277,484,761.561,261,069,267.54643,845,667.39
 收到的税费返还(元) 11,051,196.2522,929,766.407,318,065.3919,845,266.782,538,832.46
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,329,753.8823,079,644.242,605,152.407,285,372.035,292,481.11
 经营活动现金流入小计(元) 447,013,552.041,420,413,161.82287,407,979.351,288,199,906.35651,676,980.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 307,833,127.431,084,733,563.11222,410,477.161,002,824,989.28483,296,853.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,616,547.0578,403,840.3723,594,509.8174,682,447.7341,857,185.07
 支付的各项税费(元) 20,678,909.0255,351,590.5813,730,495.3339,951,033.4923,491,245.79
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,526,858.8447,312,522.486,480,517.2084,407,187.3851,363,851.32
 经营活动现金流出小计(元) 365,655,442.341,265,801,516.54266,215,999.501,201,865,657.88600,009,135.54
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -----100.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) ----51,667,800.00
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 475,763.85312,225.38161,281.98919,228.47838,755.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 35,813.12--237.07-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 127,000,000.0080,062,213.2240,062,213.22110,000,000.0020,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 127,511,576.9780,374,438.6040,223,495.20110,919,465.5420,838,755.48
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 26,539,715.5877,398,709.7322,506,948.78137,162,628.7580,714,511.05
 投资支付的现金(元) ----2,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -2,000,000.002,000,000.002,000,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 150,000,000.00138,100,000.0060,000,000.0090,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 176,539,715.58217,498,709.7384,506,948.78229,162,628.7582,714,511.05
 投资活动产生的现金流量净额(元) -49,028,138.61-137,124,271.13-44,283,453.58-118,243,163.21-61,875,755.57
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 96,431,078.50335,082,897.1862,939,363.76315,972,339.82153,588,583.59
 筹资活动现金流入小计(元) 96,431,078.50335,082,897.1862,939,363.76315,972,339.82153,588,583.59
 偿还债务支付的现金(元) 113,214,863.87266,550,416.9150,907,612.96178,461,191.4873,709,853.14
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,399,604.5610,356,019.282,748,154.2456,946,386.6052,735,239.74
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---1,000.001,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 117,614,468.43276,906,436.1953,655,767.20235,408,578.08126,446,092.88
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -21,183,389.9358,176,460.999,283,596.5680,563,761.7427,142,490.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 260,555,467.68176,654,958.66176,654,958.66124,952,234.91124,952,234.91
 期末现金及现金等价物余额(元) 270,956,036.74260,555,467.68161,463,967.11176,654,958.66142,242,591.84
补充资料:
 净利润(元) ----132,482,100.00
 资产减值准备(元) ----5,237,500.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) ----7,443,600.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) ----7,443,600.00
 无形资产摊销(元) ----2,036,300.00
 长期待摊费用摊销(元) ----1,070,300.00
 固定资产报废损失(元) ----47,300.00
 财务费用(元) ----5,237,200.00
 投资损失(元) -----1,148,300.00
 递延所得税(元) ----2,968,000.00
  其中:递延所得税资产减少(元) ----2,968,000.00
 存货的减少(元) -----52,976,100.00
 经营性应收项目的减少(元) -----180,285,000.00
 经营性应付项目的增加(元) ----129,555,000.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) ----17,290,400.00
公告日期 2020-04-292020-04-102020-04-292020-04-102018-11-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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