赛伍技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,464,362,574.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,067,611.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,240,790.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,549,670,976.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,385,003,006.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,606,003.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,854,162.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,750,919.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,794,214,092.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,543,115.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,310.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 645,160.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,022,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,740,680.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,645,992.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,645,992.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,905,311.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 477,505,006.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,145.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,967,152.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,860,772.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,581,638.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,442,410.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,475,258.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,884,056.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,039,629.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,176,011.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,136,381.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛伍技术_2023年三季报资产负债表 | 赛伍技术_2023年三季报利润表 |