赛伍技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,501,304,084.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,082,103.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,651,994.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,562,038,182.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,653,447,325.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,236,671.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,963,619.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,150,491.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,798,107.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,759,924.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,532,799.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,229.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,740,029.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,994,349.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,994,349.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,254,320.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 431,294,577.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,294,577.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,602,898.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,029,176.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,544,742.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,176,817.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,882,240.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,664,107.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,232,378.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,176,011.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,943,632.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,110,753.31 | |
| 资产减值准备(元) | 12,729,748.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,666,803.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,666,803.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,810,205.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 571,782.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 580,921.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 225,549.44 | |
| 财务费用(元) | 20,170,818.77 | |
| 投资损失(元) | -1,404,318.46 | |
| 递延所得税(元) | -12,694,035.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,694,035.61 | |
| 存货的减少(元) | -56,275,158.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -384,401,679.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,806,554.91 | |
| 其他(元) | 6,758,529.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 546,943,632.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 868,176,011.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,232,378.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛伍技术_2023年中报资产负债表 | 赛伍技术_2023年中报利润表 |