赛伍技术_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,897,609.76 | |
收到的税费返还(元) | 31,055,911.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,576,407.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 703,529,928.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,685,572.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,840,089.47 | |
支付的各项税费(元) | 17,645,957.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,568,077.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,022,739,696.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 519,041.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,088.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,568,285.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 97,189,415.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,824,444.85 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 179,824,444.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,635,029.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 251,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,145.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 251,462,145.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 180,095,877.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,728,194.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 190,824,072.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,638,073.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,688,527.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,895,251.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 868,176,011.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 525,280,759.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛伍技术_2023年一季报资产负债表 | 赛伍技术_2023年一季报利润表 |