赛伍技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,412,633,020.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,919,098.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,004,502.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,581,556,621.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,372,905,903.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,221,297.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,160,871.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,925,181.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,661,213,254.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,656,632.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,382,009.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,378.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,127,270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,133,155,388.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,992,775.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,084,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,304,242,775.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,087,386.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,403,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 949,371,297.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,774,397.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 776,629,152.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,324,623.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,950,262.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 861,904,039.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,870,357.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,099,867.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,773,794.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,949,805.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,176,011.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,701,871.27 | |
| 资产减值准备(元) | 71,754,548.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,043,557.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,043,557.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,047,458.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,204,937.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,252,587.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -185,271.67 | |
| 财务费用(元) | 59,985,298.54 | |
| 投资损失(元) | -1,966,117.65 | |
| 递延所得税(元) | -24,025,419.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,025,419.06 | |
| 存货的减少(元) | -93,149,639.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -323,359,179.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,318,748.49 | |
| 其他(元) | 47,380,175.17 | |
| 债务转为资本(元) | 709,420,357.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,066,413.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 868,176,011.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,949,805.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,773,794.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛伍技术_2022年年报资产负债表 | 赛伍技术_2022年年报利润表 |