赛伍技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,442,976,344.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,840,536.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,120,929.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,529,937,810.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,534,827,303.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,745,956.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,210,609.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,569,100.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,673,352,970.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,415,159.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,861,129.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 632,240.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794,493,369.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,071,138.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,071,138.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,577,768.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 558,646,129.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,646,129.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,623,726.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,870,800.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 761,834.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,256,360.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,610,231.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,992,322.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,610,837.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,949,805.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,338,967.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,933,134.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,112,213.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,514,377.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,514,377.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,639,803.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 591,520.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 766,798.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 295,833.33 | |
| 财务费用(元) | 19,199,945.65 | |
| 投资损失(元) | -2,843,227.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,432,714.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,774.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,468,489.50 | |
| 存货的减少(元) | 9,845,056.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -627,576,019.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 200,722,111.21 | |
| 其他(元) | 38,742,926.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 818,338,967.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,949,805.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,610,837.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛伍技术_2022年中报资产负债表 | 赛伍技术_2022年中报利润表 |