赛伍技术_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,492,753.70 | |
收到的税费返还(元) | 13,281,435.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,239,398.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 653,013,587.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,977,498.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,184,341.30 | |
支付的各项税费(元) | 27,854,383.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,346,691.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 564,362,913.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,650,673.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 312,225.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,062,213.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,374,438.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,382,977.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,382,977.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,008,538.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 138,720,863.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 138,720,863.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 189,801,795.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,350,221.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 195,152,017.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,431,153.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,244.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,471,774.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 176,654,958.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 167,183,184.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 100,903,288.17 | |
资产减值准备(元) | 1,290,966.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,256,924.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,256,924.88 | |
无形资产摊销(元) | 690,786.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,005,702.29 | |
固定资产报废损失(元) | 12,331.30 | |
财务费用(元) | 5,009,436.55 | |
投资损失(元) | 114,588.18 | |
递延所得税(元) | -1,535,163.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,535,163.73 | |
存货的减少(元) | -27,534,917.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,871,818.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -14,467,298.57 | |
其他(元) | 12,003,111.49 | |
现金的期末余额(元) | 167,183,184.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 176,654,958.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,471,774.53 | |
公告日期 | 2020-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛伍技术_2019年中报资产负债表 | 赛伍技术_2019年中报利润表 |