晋拓股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,754,074.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,781,216.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,535,290.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,092,865.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,575,508.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,649,255.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,154,272.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,471,902.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,063,388.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,830,502.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,830,502.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,830,502.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,806,308.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,806,308.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,280,122.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,861.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,857,983.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,948,324.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 847,696.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,028,906.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,834,840.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,863,746.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋拓股份_2024年三季报资产负债表 | 晋拓股份_2024年三季报利润表 |