晋拓股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,133,540.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,275,522.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,409,063.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,694,313.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,657,272.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,624,286.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,702,159.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,678,031.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,731,032.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,646,686.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,646,686.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,646,686.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,244,541.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,244,541.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,536,887.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,574.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,055,461.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,189,080.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,147,048.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,420,474.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,834,840.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,255,315.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,056,207.77 | |
| 资产减值准备(元) | 4,969,624.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,446,490.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,446,490.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,278,180.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 719,643.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,387,856.04 | |
| 财务费用(元) | 4,384,575.35 | |
| 递延所得税(元) | 855,756.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 855,756.79 | |
| 存货的减少(元) | -59,944,478.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,621,410.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,724,700.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,255,315.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,834,840.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,420,474.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋拓股份_2024年中报资产负债表 | 晋拓股份_2024年中报利润表 |