晋拓股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,171,767.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,585,112.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,526,927.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,283,807.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,672,462.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,303,417.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,445,874.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,786,033.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,207,787.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,076,020.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 472,547.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,472,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,771,982.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,771,982.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,299,434.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,988,890.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,454.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,066,345.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,933,654.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 506,311.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,783,448.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,050,163.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,266,714.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,591,506.22 | |
| 资产减值准备(元) | 2,628,684.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,970,838.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,970,838.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,945,690.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 547,053.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,727.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -208,832.87 | |
| 财务费用(元) | 4,640,304.37 | |
| 投资损失(元) | -472,547.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,589,833.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,589,833.53 | |
| 存货的减少(元) | 894,285.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,731,270.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,913,180.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,266,714.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,050,163.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,783,448.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋拓股份_2023年中报资产负债表 | 晋拓股份_2023年中报利润表 |