晋拓股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,506,556.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,066,673.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,255,524.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 936,828,754.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,529,310.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,863,449.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,365,055.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,372,846.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 985,130,661.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,301,907.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 675,205.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,766,205.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,206,535.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,206,535.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,440,329.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 419,885,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 316,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 736,845,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,535,337.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,270,020.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,305,358.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,540,241.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,036,091.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,834,096.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,216,067.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,050,163.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,070,574.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,114,824.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,685,132.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,685,132.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,874,096.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,459.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,425.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,575,203.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,835.62 | |
| 财务费用(元) | 13,260,373.11 | |
| 投资损失(元) | -675,205.47 | |
| 递延所得税(元) | -7,693,745.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,693,745.38 | |
| 存货的减少(元) | -66,654,392.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,828,866.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,896,247.89 | |
| 其他(元) | -1,529,004.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,050,163.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,216,067.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,834,096.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晋拓股份_2022年年报资产负债表 | 晋拓股份_2022年年报利润表 |