晋拓股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,237,728.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,698,804.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,462,203.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,398,736.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,014,766.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,233,340.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,451,583.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,578,626.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,278,316.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,553,187.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,553,187.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,462,187.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 419,885,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 237,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 657,345,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,850,977.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,500,654.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,828,204.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,179,836.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,165,763.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 593,916.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,417,911.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,216,067.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,633,978.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋拓股份_2022年三季报资产负债表 | 晋拓股份_2022年三季报利润表 |