晋拓股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,112,972.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,145,729.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,430,317.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,689,019.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,586,291.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,791,260.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,500,206.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,176,503.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,054,261.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,634,757.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,921,269.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,921,269.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,921,269.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,114,962.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,859,455.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,974,417.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,085,582.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 965,625.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,235,303.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,216,067.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,980,763.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,341,889.89 | |
| 资产减值准备(元) | 3,109,458.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,056,788.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,056,788.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,991,526.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 482,432.07 | |
| 财务费用(元) | 8,095,905.85 | |
| 递延所得税(元) | -5,151,337.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,151,337.93 | |
| 存货的减少(元) | -67,988,822.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,914,830.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,584,628.99 | |
| 其他(元) | -596,011.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,980,763.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,216,067.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,235,303.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋拓股份_2022年中报资产负债表 | 晋拓股份_2022年中报利润表 |