小方制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,134,600.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,427.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,330,258.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,561,286.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,395,830.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,873,406.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,867,751.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,755,333.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,892,322.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,668,964.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,655.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,989,655.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,508,531.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,508,531.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,518,875.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 462,791,820.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,892,056.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 473,683,876.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,356,021.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,356,021.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 463,327,854.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,477,943.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,535,421.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,013,365.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小方制药_2024年三季报资产负债表 | 小方制药_2024年三季报利润表 |