小方制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,988,853.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,710,640.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,807,703.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,507,198.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,688,805.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,236,995.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,032,810.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,713,526.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,672,138.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,835,059.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,225,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,124,005.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,349,205.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,637,804.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,637,804.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,288,598.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,975,439.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,975,439.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,019,695.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,019,695.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,044,256.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,502,204.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,661,654.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,163,858.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小方制药_2023年三季报资产负债表 | 小方制药_2023年三季报利润表 |