快克智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,085,058.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,803,038.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,673,172.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,561,269.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,696,486.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,038,196.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,082,049.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,931,379.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,748,112.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,813,157.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,356,503.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,810,990.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,865.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 298,962,576.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,644,508,936.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,371,896.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,715,980,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,180,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,759,531,896.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,022,960.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,030,931.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,030,931.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,873,806.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,541,725.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,915,532.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,884,601.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,739,950.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,834,354.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,695,891.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,861,537.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快克智能_2023年三季报资产负债表 | 快克智能_2023年三季报利润表 |