快克智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,194,366.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,610,387.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,256,799.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,061,553.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,554,890.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,124,532.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,090,169.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,013,311.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,782,903.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,278,649.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,392,294.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,335,453.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,883.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 298,962,576.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,907,207.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,514,839.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,180,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,913,076.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,357,915.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,549,292.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,793,423.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,182.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,855,605.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,855,605.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,870,838.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,101,497.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,695,891.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,797,388.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,907,702.61 | |
| 资产减值准备(元) | 591,918.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,670,458.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,267,525.69 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 402,933.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,806.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 915,118.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,177.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,909.72 | |
| 财务费用(元) | 1,427,606.49 | |
| 投资损失(元) | -7,335,453.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,448,194.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,180,740.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -267,453.63 | |
| 存货的减少(元) | -31,834,471.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,340,980.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,037,559.18 | |
| 其他(元) | 12,822,892.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,797,388.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,695,891.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,101,497.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快克智能_2023年中报资产负债表 | 快克智能_2023年中报利润表 |