快克智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,599,174.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,239,360.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,218,279.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,056,815.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,981,800.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,110,871.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,014,865.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,252,174.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,359,712.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,382,348,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,544,056.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,735,417.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,529,673,473.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,386,423.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,231,120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,621,668.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,021,147.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,329,149,238.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,524,234.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,443,319.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,443,319.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,547,842.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,417,102.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,843,001.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,807,947.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,364,627.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,663,935.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,520,644.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,107,662.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,628,307.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快克智能_2022年三季报资产负债表 | 快克智能_2022年三季报利润表 |