快克智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,313,087.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,942,754.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,397,233.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,653,074.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,971,156.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,622,657.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,605,144.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,902,850.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,101,809.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,551,265.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,172,348,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,048,266.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,183,681.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,286,581,948.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,582,331.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 956,870,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,327,366.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,291,901.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,035,071,600.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 251,510,347.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,547,842.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,350,710.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,305.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,181,858.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,241,858.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,962,971.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,782,725.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,107,662.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,890,388.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,134,096.18 | |
| 资产减值准备(元) | 792,500.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,268,766.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,865,833.54 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 402,933.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 629,913.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 499,856.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,465.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 358.98 | |
| 财务费用(元) | -18,821,677.73 | |
| 投资损失(元) | -14,048,266.83 | |
| 递延所得税(元) | -5,340,562.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,035,814.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -304,747.14 | |
| 存货的减少(元) | -38,579,745.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,137,868.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,494,579.29 | |
| 其他(元) | 26,563,949.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,890,388.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,107,662.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,782,725.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快克智能_2022年中报资产负债表 | 快克智能_2022年中报利润表 |