常润股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,224,022,157.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,953,574.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,168,237.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,483,143,968.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,737,436,178.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,420,485.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,690,277.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,039,434.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,213,586,376.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,557,592.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,757,501.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,237,675.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,052,139.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,822.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,150,140.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,083,265.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 727,533,140.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,734,628.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 903,351,034.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,200,894.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,092,570.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,036,847.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,129,417.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,329,460.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,584,446.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,498,955.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,412,862.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,283,444.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,492,061.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,418,808.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,795,280.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,376,472.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常润股份_2024年三季报资产负债表 | 常润股份_2024年三季报利润表 |