常润股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,368,146,427.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,500,074.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,745,460.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,547,391,962.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,144,059,474.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,700,329.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,613,345.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,630,991.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,467,004,140.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,387,821.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 426,164,170.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,472.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,632,785.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,050.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,996,478.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,904,980.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,934,343.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,734,628.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,573,952.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,577,473.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,723,526.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,999,853.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,723,380.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,796,840.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,248,172.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,348,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,495,318.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,540,331.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,183,049.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,168,268.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,161,665.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,795,280.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,956,946.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,037,831.50 | |
| 资产减值准备(元) | 11,736,249.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,565,029.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,565,029.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,331,656.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,705,147.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,003.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,370.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -183,599.89 | |
| 财务费用(元) | -5,781,944.59 | |
| 投资损失(元) | -2,993,551.49 | |
| 递延所得税(元) | -634,341.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -390,654.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -243,686.92 | |
| 存货的减少(元) | 28,155,739.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,941,502.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,235,995.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 571,956,946.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,795,280.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,161,665.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常润股份_2024年中报资产负债表 | 常润股份_2024年中报利润表 |