常润股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,652,935.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,013,425.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,616,136.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,282,498.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,781,236.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,534,121.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,437,143.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,315,749.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,068,249.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,214,248.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,698,425.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,388.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,108,814.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,069,171.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,069,171.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,960,357.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,574,066.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,574,066.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,796,840.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,489,392.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,724.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,386,957.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,187,109.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 762,198.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,203,199.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,873,387.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,076,586.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常润股份_2024年一季报资产负债表 | 常润股份_2024年一季报利润表 |