常润股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,837,268,392.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,483,947.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,976,839.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,069,729,179.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,393,925,524.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,490,238.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,471,672.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,554,256.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,897,441,692.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,287,487.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 870,838,708.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,339,566.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,186,396.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 873,364,671.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,035,452.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,040,473,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,046,570.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,221,555,272.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,190,601.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,817,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 494,288,690.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,106,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,959,103.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,983,361.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,708,570.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,651,034.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,455,155.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,820,398.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,627,560.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,422,841.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,795,280.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,475,299.86 | |
| 资产减值准备(元) | 9,760,975.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,794,543.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,794,543.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,560,138.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 496,876.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 751,232.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,858.19 | |
| 财务费用(元) | 1,873,793.20 | |
| 投资损失(元) | -1,339,566.71 | |
| 递延所得税(元) | 407,484.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -647,734.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,055,219.61 | |
| 存货的减少(元) | -15,216,786.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,891,571.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,097,533.58 | |
| 其他(元) | 6,935,439.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,795,280.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 656,422,841.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,627,560.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常润股份_2023年年报资产负债表 | 常润股份_2023年年报利润表 |