常润股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,214,391.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,291,588.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,311,290.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,545,817,269.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,115,772,080.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,938,959.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,038,633.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,769,651.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,418,519,325.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,297,943.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,388,467.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963,330.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,778.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,466,576.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,946,831.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,081,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,163,815.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,192,547.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,725,970.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,459,103.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,435,339.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084,905.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,979,348.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,520,651.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,086,675.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,179,300.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,422,841.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,602,142.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,818,063.96 | |
| 资产减值准备(元) | 11,944,228.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,901,843.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,901,843.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,801,358.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,576.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,598.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -43,144.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,245,461.98 | |
| 财务费用(元) | -11,346,192.69 | |
| 投资损失(元) | -64,778.68 | |
| 递延所得税(元) | 12,147,105.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,672,499.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,474,605.64 | |
| 存货的减少(元) | 77,189,403.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,247,354.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,943,663.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,602,142.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 656,422,841.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,179,300.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常润股份_2023年中报资产负债表 | 常润股份_2023年中报利润表 |