常润股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,601,295.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,283,336.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,287,890.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,172,522.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,166,310.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,382,843.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,330,555.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,674,365.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,554,074.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,618,448.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,749.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,188.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,217,938.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,520,852.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,163,815.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,684,667.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,466,729.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,466,125.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,466,125.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,099,557.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,735,313.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,834,870.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,631,254.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,309,180.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,473,792.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,667,857.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,141,650.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常润股份_2023年一季报资产负债表 | 常润股份_2023年一季报利润表 |