常润股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,076,442,737.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,416,678.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,919,873.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,293,779,289.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,594,006,946.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,660,545.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,873,593.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,796,718.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,071,337,804.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,441,484.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,108,089,726.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,517,645.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,110,607,371.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,927,510.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,157,974,201.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,901,711.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,294,340.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 547,982,101.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,959,103.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,941,204.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,939,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,932,027.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,060,551.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,931,829.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 445,009,375.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,913,157.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 550,069,677.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,353,164.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,422,841.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,548,042.97 | |
| 资产减值准备(元) | 13,498,856.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,239,534.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,239,534.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,342,910.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,044,636.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -127,397.26 | |
| 财务费用(元) | -15,444,182.17 | |
| 投资损失(元) | 3,697,775.97 | |
| 递延所得税(元) | 1,742,588.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,134,703.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -392,114.93 | |
| 存货的减少(元) | 112,610,276.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 137,312,020.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -248,095,574.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 656,422,841.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,353,164.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 550,069,677.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常润股份_2022年年报资产负债表 | 常润股份_2022年年报利润表 |