常润股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,404,483,465.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,875,554.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,811,571.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,583,170,591.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,054,073,914.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,565,856.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,610,638.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,043,712.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,394,294,122.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,636.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,430,551.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,597,188.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,206,497.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,166,497.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,569,309.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 509,459,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,976,870.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,522,201.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,958,972.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,443,242.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,351,277.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,224,902.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,019,422.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 452,939,550.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,978,022.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 647,224,732.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,353,164.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,577,896.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常润股份_2022年三季报资产负债表 | 常润股份_2022年三季报利润表 |