常润股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,697,138,156.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,047,828.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,125,962.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,823,311,947.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,451,045,423.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,470,044.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,668,897.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,084,755.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,696,269,121.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,042,825.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,336.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,229,365.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,386,701.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,669,614.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,629,614.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,242,913.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,839,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,839,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,778,243.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,656,977.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,435,221.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,595,971.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,458,915.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,662,856.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,353,164.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,016,020.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,763,719.14 | |
| 资产减值准备(元) | 12,746,652.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,630,688.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,630,688.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,609,788.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,615,206.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,588.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 61,810.00 | |
| 财务费用(元) | -8,614,460.09 | |
| 投资损失(元) | 1,229,659.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,583,886.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,486,867.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,019.33 | |
| 存货的减少(元) | 4,877,648.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,696,752.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,244,894.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,016,020.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,353,164.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,662,856.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常润股份_2022年中报资产负债表 | 常润股份_2022年中报利润表 |