公牛集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,177,481,679.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,334,586.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,436,872.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,422,253,138.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,945,708,252.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,821,956,611.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,331,061,175.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,308,612,807.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,407,338,847.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,014,914,290.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 445,456,598.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,674,554.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,137,291,252.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,588,422,405.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 712,696,665.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,308,628.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,447,014,814.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,191,020,108.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,402,297.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,093,721.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 336,504,026.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,597,747.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 964,824,646.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,779,086,198.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,354,529.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,081,265,374.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,624,667,626.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,912,558.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,438,481.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,332,186,205.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,121,747,724.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公牛集团_2024年三季报资产负债表 | 公牛集团_2024年三季报利润表 |