公牛集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,082,054,341.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,862,434.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,203,916,776.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,400,913,954.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 734,930,384.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,068,713.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,332,156.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,685,245,208.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,518,671,567.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,473,518.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 904,289.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,441,931,837.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,534,309,646.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,061,124.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,553,454,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,849,515,679.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,206,033.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,214,795.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,684.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,635,480.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,364,519.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 539,778.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,296,369,832.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,925,343,174.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,221,713,007.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公牛集团_2024年一季报资产负债表 | 公牛集团_2024年一季报利润表 |