公牛集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,836,040,227.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,375,947.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,470,792.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,335,886,966.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,552,858,075.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,078,209,390.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,674,790,028.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,202,747,373.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,508,604,868.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,827,282,098.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,153,746.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,648,921.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,076,568,830.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,273,371,499.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,201,996.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,052,553,025.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,707,755,021.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,434,383,521.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,993,059.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,448,972,102.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,559,965,161.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,312,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,011,974,345.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,036,997.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,547,011,342.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,987,046,180.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 990,633.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -593,156,969.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,925,343,174.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,186,205.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,864,326,491.41 | |
| 资产减值准备(元) | 62,644,874.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,517,224.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,517,224.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,490,904.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,201,353.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,484,474.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,259.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,200,000.00 | |
| 财务费用(元) | -64,416,499.68 | |
| 投资损失(元) | -198,690,784.99 | |
| 递延所得税(元) | -26,246,536.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,590,894.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,344,358.02 | |
| 存货的减少(元) | -153,504,804.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,388,458.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 946,014,423.86 | |
| 其他(元) | 91,163,501.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,332,186,205.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,925,343,174.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -593,156,969.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 公牛集团_2023年年报资产负债表 | 公牛集团_2023年年报利润表 |