公牛集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,041,030,918.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,512,666.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,476,636.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,314,020,221.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,759,426,201.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,096,202,241.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 836,856,212.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 642,521,417.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,335,006,073.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,979,014,148.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,333,715.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,928.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,142,671,043.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,222,530,687.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,598,174.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,982,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,322,388,174.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,857,486.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,993,059.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 768,972,102.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,965,161.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,997,363,686.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,661,123.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,518,024,810.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,059,648.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,826,537.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,923,551.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,925,343,174.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,168,266,726.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,820,427,535.53 | |
| 资产减值准备(元) | 7,742,772.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,155,492.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,155,492.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,340,570.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,300,795.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 155,212.81 | |
| 财务费用(元) | 14,329,133.70 | |
| 投资损失(元) | -80,509,040.59 | |
| 递延所得税(元) | -13,766,541.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,129,062.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,362,520.57 | |
| 存货的减少(元) | 218,787,253.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,240,453.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 753,958,530.41 | |
| 其他(元) | 48,683,213.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,168,266,726.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,925,343,174.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 242,923,551.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公牛集团_2023年中报资产负债表 | 公牛集团_2023年中报利润表 |