公牛集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,641,388,293.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,583,045.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,035,518.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,037,006,856.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,181,607,639.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,902,469,445.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,783,549,323.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,111,466,230.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,979,092,638.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,057,914,218.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,169,702.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,462,880.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,613,715,309.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,907,347,892.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,018,824,058.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,107,492.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,615,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,653,431,550.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,746,083,657.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,703,508.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,685,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,779,703,508.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,010,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,478,511,496.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,647,700.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,725,159,197.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,945,455,689.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,251,850.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,373,278.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,552,716,453.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,925,343,174.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,185,460,730.24 | |
| 资产减值准备(元) | 11,504,455.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,420,678.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,420,678.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,494,628.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,006,255.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,139,686.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 841,203.58 | |
| 财务费用(元) | -30,687,370.90 | |
| 投资损失(元) | -271,988,811.92 | |
| 递延所得税(元) | -20,994,254.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,022,744.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,028,490.75 | |
| 存货的减少(元) | 100,544,363.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,562,204.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,315,149.21 | |
| 其他(元) | 77,469,476.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,925,343,174.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,552,716,453.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -627,373,278.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 公牛集团_2022年年报资产负债表 | 公牛集团_2022年年报利润表 |