公牛集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,878,455,142.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,982,134.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,142,370.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,106,579,648.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,433,350,697.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,453,547,906.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,372,791,812.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 865,746,483.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,125,436,898.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,147,500.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,929,112.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,281,563,409.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,545,640,021.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 827,482,092.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,658,492.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,940,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,787,940,584.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,300,562.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,703,508.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,675,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,769,703,508.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,749,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,469,456,903.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,310,341.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,454,767,244.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,685,063,736.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,534,218.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,312,669.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,552,716,453.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,612,029,122.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公牛集团_2022年三季报资产负债表 | 公牛集团_2022年三季报利润表 |