汇得科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,729,156,133.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,777.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,166,685.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,740,425,596.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,608,077,649.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,176,614.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,711,476.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,346,625.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,839,312,366.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,886,769.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,451.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,451.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,540,700.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,640,700.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,517,249.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,460,390.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,998,936.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,459,326.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,459,326.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,802,089.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,061,255.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,651,606.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,590,350.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇得科技_2024年三季报资产负债表 | 汇得科技_2024年三季报利润表 |