汇得科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,149,613,597.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,777.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,202,823.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,157,919,199.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,089,234,798.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,329,670.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,904,750.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,803,635.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,272,854.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,353,655.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,672.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,672.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,363,048.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,363,048.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,314,375.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,314,001.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,943,644.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,257,646.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,257,646.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,167,543.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,758,134.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,651,606.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,893,472.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,431,248.73 | |
| 资产减值准备(元) | 5,386,841.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,963,075.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,963,075.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 749,483.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,060,063.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,672.57 | |
| 财务费用(元) | 30,386.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,686,309.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,686,309.08 | |
| 存货的减少(元) | 722,697.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,917,831.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,826,707.09 | |
| 其他(元) | 3,397,614.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,893,472.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,651,606.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,758,134.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇得科技_2024年中报资产负债表 | 汇得科技_2024年中报利润表 |