汇得科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,488,786,421.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,045,773.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,046,168.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,501,878,364.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,964,986,629.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,092,995.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,239,088.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,443,940.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,262,762,654.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,115,709.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,469,563.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,613,563.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,327,996.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,286.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,364,282.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,750,719.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,503,964.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,941,607.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,445,572.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,445,572.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 517,869.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,437,286.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,214,320.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,651,606.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,875,837.77 | |
| 资产减值准备(元) | 11,420,739.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,219,984.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,219,984.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,575,093.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,203,139.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,650.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,212.44 | |
| 财务费用(元) | 4,269,993.19 | |
| 投资损失(元) | 51,177.78 | |
| 递延所得税(元) | -8,764,463.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,764,463.10 | |
| 存货的减少(元) | -13,721,727.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,515,999.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,848,373.20 | |
| 其他(元) | 4,455,835.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,651,606.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,214,320.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,437,286.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇得科技_2023年年报资产负债表 | 汇得科技_2023年年报利润表 |