汇得科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,691,611,797.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,563,936.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,771,342.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,703,947,076.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,431,938,886.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,540,201.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,006,834.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,258,694.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,663,744,617.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,202,458.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,469,563.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,487,603.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,078,782.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,078,782.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,591,178.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,370,210.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,850,406.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,220,616.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,220,616.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 436,240.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,173,096.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,214,320.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,041,223.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇得科技_2023年三季报资产负债表 | 汇得科技_2023年三季报利润表 |